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機械行業周報市場企穩回升建議超配軍工個股

2019-11-08 22:16:57来源:励志吧0次阅读

机械行业周报:市场企稳回升 建议超配军工个股

投资要点:

市场表现

7月13日至7月17日,本周市场整体企稳,上证指数维持在点之间宽幅震荡然而,机械军工行业则表现出了较大的弹性,大幅反弹,分别上涨6.99%和25.22%,跑赢沪深300指数6.97个百分点和25.2个百分点其中,军工行业一枝独秀,领跑整个市场本周机械军工行业整体表现较好,其中,航空航天板块以23.19%的涨幅领涨行业;同时,船舶制造与港口设备板块也表现较好,以20.07的涨幅紧随其后;而本周铁路设备板块表现不佳,下跌4.59%,是机械军工行业中唯一收阴的板块

从个股的涨跌幅来看,绝大部分公司表现较好,仅有少数公司下跌其中,本周一复牌的大冷股份连续涨停,以60.74%的涨幅领涨行业;同时,中航动力的表现也非常强势,以48.63%的涨幅紧随其后;此外,三川股份、东方精工、天奇股份等公司也表现较好而ST常林、厦工股份和中国中车等公司,本周冲高回落,小幅下跌,表现较弱

主要观点

经过两周多时间的救市操作,整体上看市场已经基本企稳,机械军工行业也再次开启了上涨的状态重新梳理机械军工行业我们发现,市场的主要投资逻辑并没有发生根本性的变化,"智能制造"、"军工资产证券化"、"军民融合"和"核电设备制造"等仍旧是支撑未来一段市场的主要动力,因此我们仍旧维持机械军工行业的"看好"评级

然而不同的是,在经历了去杠杆的下跌之后,市场投资风格或将从之前的单纯炒作概念,转向"主题投资"+"业绩支撑"上来因此,我们首推具有一定业绩表现,且契合国家顶层设计发展方向的、并在此轮市场下跌过程中被错杀的个股此外,军工向来是反弹的先锋,并且在日本通过新安保法案、南海冲突不断、以及反法西斯阅兵的多重影响下,军工板块仍将受到市场的追捧

从个股上看,中航系是本轮政府救市过程中最先响应的公司,不仅实际控制人大幅增持,中航系高管也进行一定的买入操作,因此我们推荐上半年净利预增50%的中航动力,同时推荐中航飞机和中直股份另外,从长期配臵的角度看,我们推荐具有一定业绩支撑、且跌破定增价的核电泵阀供应商应流股份

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